A Conciliação Bancária é um processo importante para garantir a precisão das informações financeiras de uma empresa. Ela envolve a comparação e o ajuste dos registros financeiros da empresa com as transações registradas no extrato bancário.
No contexto do sistema ERP Protheus, a conciliação bancária é realizada através do módulo Financeiro. O objetivo é reconciliar os lançamentos financeiros registrados no sistema com as informações contidas no extrato bancário, permitindo que a empresa tenha um controle mais preciso sobre suas finanças e evite erros ou fraudes.
Para realizar a conciliação bancária no Protheus, é necessário configurar as informações bancárias da empresa, incluindo contas bancárias, agências, códigos de compensação e outros dados relevantes. Em seguida, é possível importar o extrato bancário para o sistema e comparar as informações com os registros financeiros.
Vamos abaixo entender como acessar a rotina e realizar a conciliação:
1. Acesse abaixo como no menu:
2. Clique no botão como abaixo para selecionar os dados:
3. Escolha os registros que deseja visualizar:
4. Selecione o banco que será conciliado e também o período do extrato que esta comparando:
5. Faça a checagem registro a registro, verificando os dados do cabeçalho que vão exibindo a consistência dos números:
A Conciliação Bancária é um processo importante para garantir a acuracidade das informações financeiras e evitar prejuízos financeiros para a empresa. Com o ERP Protheus, é possível automatizar esse processo, reduzindo o tempo e o trabalho necessários para realizar a conciliação manualmente.
O Protheus também permite a realização de ajustes manuais para corrigir eventuais divergências ou erros identificados durante o processo de conciliação. Além disso, o sistema oferece recursos de relatórios e análise para ajudar a empresa a entender melhor suas finanças e tomar decisões informadas.
Fernando Bueno
Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.
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