A Conciliação DDA no Protheus é uma funcionalidade essencial para empresas que utilizam o ERP da TOTVS e desejam automatizar o processo de pagamento de títulos via Débito Direto Autorizado (DDA).
Com a crescente digitalização dos processos financeiros e exigências legais, entender como configurar e executar corretamente essa rotina é fundamental para evitar inconsistências e garantir eficiência operacional.
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O que é Conciliação DDA no Protheus?
O DDA (Débito Direto Autorizado) é um serviço disponibilizado pela FEBRABAN que permite o pagamento de títulos diretamente na conta corrente, eliminando a necessidade de boletos físicos.
No Protheus, a conciliação DDA tem como objetivo:
- Obter códigos de barras de boletos eletrônicos
- Viabilizar pagamentos via arquivos CNAB
- Automatizar a conferência de títulos a pagar
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Importante sobre LGPD
Essa rotina foi ajustada para atender à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709), garantindo que dados sensíveis sejam ofuscados durante o processamento.
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Pré-requisitos para utilizar a Conciliação DDA
Cadastro de Fornecedores
É obrigatório que o campo CNPJ/CPF (A2_CGC) esteja corretamente preenchido. Essa informação é utilizada como chave para identificação no processamento do arquivo CNAB.
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Layout CNAB
- CNAB 240 posições: obrigatório para usuários do modelo Sispag
- CNAB 400 posições: não possui suporte para DDA pela FEBRABAN
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Configurações Necessárias no Protheus
Cadastro de Parâmetros Bancários (FINA130)
Configuração necessária conforme o banco:
- Bradesco (modelo antigo):
- Nro Bytes: 500
- Formato Data: 5
- Demais bancos / Multipag:
- Nro Bytes: 240
- Formato Data: 4
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Cadastro de Ocorrência CNAB (FINA140)
- Bradesco (modelo antigo):
- Ocorr Banco: FS
- Ocorr Sist: 02
- Tipo: D
- Demais bancos:
- Ocorr Banco: 01
- Ocorr Sist: 02
- Tipo: D
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Processamentos Necessários
1. Processamento do Retorno Bancário (FINA430)
Antes da conciliação, é necessário processar o arquivo de retorno do banco para gravar os dados na tabela FIG.
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2. Execução da Conciliação DDA (FINA260)
A rotina compara os dados das tabelas FIG e SE2 utilizando a chave:
Fornecedor + Loja + Filial + Vencimento + Valor
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Como executar a Conciliação DDA no Protheus
- Acesse a rotina Conciliação DDA
- Clique em Parâmetros
- Preencha conforme orientação
- Confirme os dados
- Clique em OK para processar
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Regras de Validação de Valores
VALOR OK
O sistema recalcula o saldo do título considerando impostos como:
- PIS, COFINS, CSLL
- IRRF
- ISS
O valor líquido (nVLQ_SE2) é comparado com o valor do arquivo DDA (FIG_VALOR).
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VALOR IN
Permite uma margem de tolerância configurável:
- Valor mínimo = Saldo – Diferença menor
- Valor máximo = Saldo + Diferença maior
Exemplo:
- Saldo: R$ 1.000
- Margem: R$ 100
- Valor DDA: R$ 1.020 → Conciliado
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Funcionalidades da Tela de Conciliação
- Efetivar: grava os códigos de barras no Contas a Pagar
- Cancelar: não grava alterações
- Pesquisar: busca registros
- Legenda: exibe status da conciliação
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Boas Práticas na Conciliação DDA
- Manter cadastros de fornecedores atualizados
- Utilizar sempre CNAB 240
- Executar o retorno bancário antes da conciliação
- Validar parâmetros bancários corretamente
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Conclusão
A Conciliação DDA no Protheus é um recurso indispensável para empresas que desejam automatizar o controle de pagamentos e garantir conformidade com os processos bancários.
Quando bem configurada, ela reduz erros operacionais, melhora a gestão financeira e aumenta a eficiência do contas a pagar.
Fernando Bueno
Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.
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