Arquivos de remessa (CNAB) para Protheus4 minutos de leitura

Produto:	Microsiga Protheus V12
Rotina:	FINA420
Passo-à-Passo:	Primeiro passo para geração do arquivo de remessa é necessário que tenha pelo menos 1 título a paga e em borderô (FINA240/FINA241) Para gerar o Arquivo de Remessa a ser enviado ao Banco, acesse: Módulo “06” Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Comunicação Bancária > Arquivo de Pagamentos.

Na Primeira tela terão que ser definidos os Parâmetros para geração da remessa, sendo eles:

Do Borderô? – Indica o número do borderô INICIAL a ser considerado para geração do arquivo.

Até o Borderô? – Indica o número do borderô FINAL a ser considerado para geração do arquivo.

Arq. Configuracao? – Indicar o diretório onde está localizado o arquivo de remessa definido. Ex: \cnab\pagfor.cpe ou \cnab\bradesco.2pe

Arq. Saída? – Indicar o diretório que será gerado o arquivo de remessa a ser encaminhado para o banco. Ex: \cnab\remessa.rem

Codigo do Banco? – Indicar o código do banco que será encaminhado o arquivo ( importante ser o mesmo banco que foi gerado o borderô ).

Codigo da Agencia? – Indicar o código da agência referente ao banco selecionado que será encaminhado o arquivo ( importante ser o mesmo banco que foi gerado o borderô ).

Codigo da Conta? – Indicar o código da conta referente ao banco e agência definidos acima, que será encaminhado o arquivo ( importante ser o mesmo banco que foi gerado o borderô ).

Codigo da Sub-Conta? – Indicar o código da sub-conta que foi parametrizado no FINA130 (Parâmetros de Bancos) que possua as definições corretas referentes á Banco, Agência e Conta.

Configuracao CNAB? – Informar qual modelo será processado. (Modelo 1 = 150,400 e 500 Posições | Modelo 2 = 240 Posições).

Cons. filiais abaixo? – Definir se o arquivo gerado será apenas com registros da Filial logada.

da Filial? – Informar o código inicial da Filial que desejar. (Considera Filiais = Não, o sistema não considera essa pergunta).

ate a Filial? – Informar o código inicial da Filial que desejar. (Considera Filiais = Não, o sistema não considera essa pergunta).

Receita Bruta Acumulada? – Informar o valor da receita bruta acumulada da empresa se o mesmo for informado no arquivo de remessa.

Seleciona Filiais? – Define se antes de iniciar a geração do arquivo o usuário deseja selecionar as Filiais a serem consideradas no processo.

Será apresentado o HELP do campo e o Nome do Grupo ao qual pertence, no caso o nome do Grupo é “AFI150” o número “03” se refere a qual posição a pergunta está.

Para incluirmos o botão de pesquisa  acesse: CONFIGURADOR (SIGACFG) > BASE DE DADOS > DICIONÁRIO > BASE DE DADOS > PERGUNTAS:

Clique na “LUPA” para pesquisar a pergunta “AFI150”

Depois Clique em “EDITAR”

Na Coluna ORDEM, localize as “3” e “4” que se referem as perguntas: Arquivo de Config.? e Arquivo de Saída? e altere na coluna OBJETO de “EDIT” para “FILE” e selecione SERVIDOR disponibilizar somente a pasta DATA do Protheus, ou SERVIDOR / LOCAL para disponibilizar a pasta DATA e o C: da Unidade de memória Local:

Feito isso, Clique em “OK” > “SALVAR”

Obs: Caso já esteja com a rotina aberta será necessário sair e entrar novamente para que as alterações efetuadas entrem em funcionamento.

Em resumo, os arquivos de remessa CNAB no Protheus são uma ferramenta poderosa para simplificar e automatizar as operações financeiras da sua empresa. Ao utilizá-los corretamente, você pode otimizar os processos bancários, melhorar a eficiência e reduzir o tempo gasto com tarefas manuais, aumentando assim a produtividade e a confiabilidade do seu negócio.