O Protheus controla, através de suas rotinas e processos, as entradas e saídas das contas bancárias. Desta forma, permite a inclusão de movimentações e também a transferência de valores entre os bancos.
A primeira fase de uma implantação de movimentação bancária está no cadastro das informações do banco onde sua empresa movimenta as contas. Podem ser cadastrados vários bancos.
EXECUÇÃO
- Manual
Procedimento efetuado de forma manual via rotina Movimentos Bancários (FINA100), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário
- Automática
Procedimento realizado de forma automática na rotina de Movimentos Bancários (FINA100), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.
Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO).
Documentação: Inclusão de movimentos bancários automático – FINA100
Por se tratar de um controle interno, o campo “Tipo de Movimentação” (E5_TIPODOC), tem as seguintes características:
- Na execução manual, não será permitido colocar em uso;
- Na execução automática, mesmo que esse campo seja enviado, o sistema não irá considerá-lo.
A partir de 04/11/2020, esse campo passou a ser gravado com “DH”.
Caso o movimento possua uma natureza contendo um CST de crédito (ED_CSTPIS ou ED_CSTCOF) e não possua o campo E5_CLIFOR preenchido a rotina exibirá um alerta dizendo para escolher outra natureza ou preencher o campo E5_CLIFOR.
Para que não seja validado o CST de crédito, há o ponto de entrada FA100NAT Não valida CST de Credito.
OPERAÇÕES
- Pagar
Esta opção permite incluir um valor a pagar na movimentação bancária.
- Receber
Esta opção permite a inclusão de valores a receber na movimentação bancária.
- Visualizar
Esta opção permite visualizar o movimento bancário cadastrado, tanto a pagar como a receber
- Tracker contábil
Apresenta consulta com o lançamento contábil do movimento, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.
- Legenda
Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do movimento
- Excluir
Esta operação permite excluir o movimento bancário tanto pagar quanto receber, deletando o registro no banco de dados
- Cancelar
Esta operação efetua a contrapartida do movimento, ou seja estornar o valor que eu recebi ou paguei.
- Visualiza Rateio
Esta operação permite visualizar o rateio contábil aplicado sobre o movimento bancário.
- Localizar
Pesquisa o movimento dentro do arquivo de movimentos bancários, tendo como resultado o movimento posicionado e destacado na browse.
- Transferência entre C/C
Executa duas movimentações bancárias em uma única operação: saída da conta origem e entrada na conta destino.
- Estorno de transferência entre C/C
Estorna a transferência realizada, voltando os valores para suas contas de origem
- Classificação
Esta opção permite a contabilização da movimentação bancária efetivada.
PARÂMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINA100 e seu processamento 
REGRA FINANCEIRA
A Movimentação Bancária é utilizada para efetuar lançamentos entre contas alimentando seu saldo na tabela SE8 – Saldos bancários e registrando seus movimentos na tabela SE5 – Movimentação bancaria .Sua característica básica é a não geração de receitas e despesas para a empresa, controlando somente entradas e saídas de valores entre contas.
PRINCIPAIS PROCESSOS
Procedimentos
Para incluir um movimento a pagar:
- No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Pagar, sera aberta a tela de inclusão.
- Preencha os dados conforme orientação do help de campo (Para acessar o help de campo, posicione no campo e pressione a tecla (F1)
- Confira os dados e confirme.
- Sera gerado um registro na tabela SE5 – Movimentação bancaria e FK5 – Movimentação bancaria
Dica
a. Caso seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a receber. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações.
b. Para qualquer opção escolhida no campo Numerário (E5_MOEDA) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos).
CONTABILIDADE
Configuração de lançamentos padrões para essa rotina
- Contabilização – Movimentos Bancários a Pagar – LPs 562 e 564
Data contabilização Online
- Para contabilização online pela data do movimento (E5_DATA) utilizar o parâmetro MV_DTCNMOV disponível a partir de 20/01/2022
Para mais informações acessar o link abaixo:
Utilização do parâmetro MV_DTCNMOV
TABELAS RELACIONADAS
- SE5 – Movimentação Bancaria
- SE1 – Contas a Receber
- SE2 – Contas a Pagar
- SE3 – Comissões de venda
- SEF – Cheques
- SI1 – Plano de contas
- SI2 – Lançamentos contábeis
- SI5 – Lançamentos padronizados
- SI6 – Totais de Lotes
- SM2 – Moedas
- FJU – Grava títulos excluídos
- FK1 – Baixas a receber
- FK2 – Baixas a pagar
- FK3 – Impostos calculados
- FK4 – Impostos retidos
- FK5 – Movimentação bancaria
- FK6 – Valores acessórios
- FK8 – Dados contábeis
- FK9 – Complemento de movimento
- FKA – Rastreio de movimento
Exibir ou inibir a movimentação bancária no relatório de relação de baixas
Para exibir ou inibir a movimentação bancária no relatório Relação de Baixas (FINR190) foi criada uma pergunta no grupo de perguntas FIN190, onde pode ser definido se será considerado movimentação bancária no relatório.
Conclusão
O movimento bancário no Protheus, posso concluir que é uma funcionalidade extremamente importante para empresas que precisam gerenciar suas finanças de maneira eficiente. O Protheus permite que os usuários realizem uma série de operações bancárias, como conciliação bancária, emissão de boletos, transferências, pagamentos e recebimentos.
Além disso, a integração do Protheus com as principais instituições financeiras do país facilita ainda mais a gestão financeira das empresas, reduzindo o tempo gasto em processos manuais e aumentando a precisão das informações.
Em resumo, o movimento bancário no Protheus é uma ferramenta essencial para empresas que desejam otimizar seu fluxo de caixa, reduzir custos e aumentar a eficiência financeira. Com sua ampla gama de recursos e integrações, o Protheus é uma solução completa e confiável para empresas de todos os tamanhos e setores.
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