Uma das funcionalidades oferecidas pelo Protheus é o extrato bancário, que permite ao usuário gerenciar as transações financeiras da empresa de forma integrada e automatizada.
O extrato bancário no Protheus permite a importação do arquivo de extrato bancário enviado pelo banco, facilitando o processo de conciliação bancária e evitando erros manuais. Com essa funcionalidade, é possível visualizar todas as transações realizadas pela empresa em sua conta bancária, como depósitos, saques, transferências, pagamentos de fornecedores e recebimentos de clientes.
Além disso, o extrato bancário no Protheus oferece recursos para a conciliação das transações, permitindo que o usuário identifique rapidamente as transações que foram conciliadas e as que ainda precisam ser conciliadas. Com essa funcionalidade, é possível manter o controle do fluxo de caixa da empresa de forma mais eficiente e precisa.
Em resumo, o extrato bancário no Protheus é uma ferramenta essencial para empresas que desejam gerenciar suas finanças de forma integrada e automatizada, facilitando a conciliação bancária e melhorando o controle do fluxo de caixa.
Demonstrar as movimentações bancárias da minha filial ou da minha empresa.
EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
1 – Efetuei a inclusão de um movimento bancário na rotina FINA100 (Movimentação bancária) irá constar no meu extrato.
No entanto, verifiquei que utilizei o banco errado e por conta disso, devo excluir esse movimento para refazê-lo.
Nesse momento não será gerado um estorno no banco, mas um cancelamento, devido ao fato de que este movimento não estará registrado no extrato real da conta corrente por se tratar de uma falha operacional e não o registro de um estorno ocorrido de fato.
Com isso, o relatório Extrato Bancário (FINR470) não irá mostrar uma linha de estorno já que não se trata de um movimento real ocorrido na conta corrente.
2 – Efetuei uma baixa a pagar manual na rotina FINA080 (Baixas a pagar manual) com um motivo de baixa que gere movimento bancário.
Este deve constar no meu extrato bancário como movimento de saída da conta corrente,
No entanto, notei que fiz a baixa no banco errado e devo excluir esse movimento e refazê-lo.
Após efetuar a exclusão da baixa, esse movimento não deve ser demonstrado no meu Extrato Bancário (FINR470), porque não houve um estorno real na minha conta bancária, mas apenas arrumei um processo ocorrido com falha operacional.
3 – Efetuei a baixa de um título utilizando um banco em moeda dólar, mas quero visualizar os valores no meu Extrato Bancário (FINR470) em moeda euro.
Como as taxas para conversões de moeda do sistema são referentes a moeda forte, o valor baixado (em dólar) será tratado para exibição em duas etapas:
1) Converte o valor para a moeda forte com base na taxa do movimento (E5_TXMOEDA), independente da opção de conversão selecionada nas perguntas do relatório (1=Taxa do dia / 2=Taxa do Movimento);
2) Converte o valor para a moeda euro de acordo com a pergunta “Converte Valores Pela ?”, conforme as regras abaixo:
a) Opção “Taxa do dia”: Irá considerar a taxa de conversão do cadastro de moedas (tabela SM2) do dia logado no sistema (database);
b) Opção “Taxa do movimento”: Irá considerar a taxa de conversão do cadastro de moedas (tabela SM2) do dia da baixa. Há exceção será para o caso do título possuir taxa contratada (E1_TXMOEDA/E2_TXMOEDA) e o título for na mesma moeda de exibição do relatório, pois nesse caso será considerada a taxa do título.
A corporação distribuída dessa forma:
Cadastro da conta bancária:
Movimentos bancários:
Caso solicitamos a impressão do extrato bancário, logado na filial E1 U1 F1;
Considera filial? = Todas
Será exibido o movimento 1 e 2, totalizando 2.000,00 a receber | Banco 123 da filial E1 U1
Considera filial? =
Filial Atual
Será exibido o movimento 1, totalizando 1.000,00 a receber | Banco 123 da filial E1 U1
Importante:
As filiais que serão consideradas no momento da impressão do relatório, respeita a configuração de acesso do usuário, ou seja, as filiais que o usuário emitente do relatório tem acesso.
Converter Saldo Inicial
Define a regra de conversão da linha de saldo inicial que poderá ser:
Tx. Data Saldo = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data de geração do saldo inicial (E8_DTSALAT)
Tx. Data Base = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data de emissão do relatório
Tx. Dt Inicial = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data do intervalo inicial de emissão do relatório (MV_PAR04)
Tx. Dt Final = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data do intervalo final do relatório (MV_PAR05)
PARÂMETROS UTILIZADOS
PONTOS DE ENTRADA
TABELAS UTILIZADAS
SE5 – Movimentações bancarias
SE8 – Saldos bancários
SA6 – Bancos
SM2 – Cadastro de Moedas
CONVERSÃO DE MOEDAS
A rotina Extrato Bancário (FINR470) possui a pergunta “Converte Valores Pela?”, que permite converter os valores da movimentação bancária para a moeda selecionada no relatório.
A conversão é realizada somente quando a moeda selecionada no relatório seja diferente da moeda do banco (ex: banco em moeda Real e o relatório deve ser exibido em Dólar).
Segue abaixo o comportando para cada opção dessa pergunta:
Taxa do Movimento:
Será considerada a taxa de conversão vinculada ao movimento bancário ou baixa do título (E5_TXMOEDA).
Caso a movimentação não possua taxa, será considerada a taxa do cadastro de moedas (tabela SM2) da data da movimentação/baixa (E5_DATA).
Taxa do Dia:
Será considerada a taxa de conversão do cadastro de moedas (tabela SM2) do dia logado no sistema (database).
O extrato bancário é uma funcionalidade muito importante no sistema Protheus para empresas que desejam manter um controle financeiro eficiente. Ele permite que os usuários obtenham uma visão clara das movimentações financeiras realizadas em suas contas bancárias, facilitando a conciliação bancária e auxiliando na tomada de decisões financeiras.
Ao utilizar o extrato bancário no Protheus, as empresas podem obter diversas informações relevantes, como o saldo atual da conta bancária, as transações realizadas, os depósitos e saques realizados, entre outros. Isso facilita o controle financeiro, permitindo que as empresas acompanhem de perto as suas finanças e tomem decisões mais assertivas.
Além disso, o extrato bancário no Protheus também ajuda a reduzir erros manuais na conciliação bancária, uma vez que ele permite a automatização desse processo. Isso significa que os usuários podem economizar tempo e esforço ao realizar a conciliação bancária de forma mais rápida e precisa.
Em resumo, o extrato bancário no Protheus é uma funcionalidade essencial para empresas que desejam manter um controle financeiro eficiente e tomar decisões mais assertivas. Ele permite uma melhor gestão das finanças, ajuda a evitar erros manuais e permite uma conciliação bancária mais precisa e rápida.
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